Para los usuarios de los planes Business y Enterprise, la función "Solicitudes" permite designar a los miembros del equipo que pueden iniciar una transferencia SEPA, conservando su validación sistemática por uno de los administradores de la cuenta o un manager del equipo.
💡 Está bien saberlo: Todos los roles pueden solicitar una transferencia SEPA, mientras que solo el titular de la cuenta, administradores y Managers Avanzados pueden aprobar solicitudes. Los Managers Avanzados pueden validar solicitudes de transferencia si está dentro de su límite mensual o por transferencia, previamente establecido por el titular de la cuenta o un administrador.
El rol de Manager Avanzado solo está disponible con los módulos de Gestión de Gastos y de Gestión de Facturas de Proveedores.
Para enviar una solicitud de transferencia en euros, debes completar toda la información requerida en la pestaña Transferencias desde Cuenta de empresa en el menú principal. A continuación, haz clic en el botón Hacer una transferencia situado en la parte superior derecha de la pantalla.
Tendrás 2 opciones:
1 - Subir una factura
Si tienes una factura, ¡puedes subirla!
- El sistema recopilará información sobre la factura siempre que sea posible (beneficiario / IBAN, importe, referencia),
- Podrás modificar cualquier campo, la cuenta a cargar, programar una recurrencia, enviar una notificación al beneficiario, añadir detalles de contabilidad.
2 - No tengo una factura / Añadir los detalles de transferencia
Si no dispones de una factura, puedes seguir los siguientes pasos:
- Clica en Transferencia SEPA en euros
- Escoge o Añade un nuevo beneficiario
- Introduce la información necesaria (cuenta a cargar / importe / categoría / referencia)
- La recurrencia o programación te permite definir la fecha cuando quieres que la transferencia sea emitida, o escoge una frecuencia si deseas hacerla recurrente
- El justificante, si deseas añadir documentos de soporte a tu transferencia, o en el caso de que el importe exceda los 30.000 euros
- La notificación al beneficiario, en el caso de que quieras que enviemos un correo electrónico al beneficiario con los detalles de la transferencia
- Los detalles de contabilidad, que te permiten definir el IVA del beneficiario, etiquetas personalizadas en el caso de que esté incluido en tu plan, y una nota para recordar de qué trata esa transferencia
- Una vez hayas enviado la solicitud de transferencia, administradores (y Managers Avanzados en el caso de que tengas en tu equipo) serán notificados a través de correo electrónico y notificación en la app.
Managers con el permiso Toda la empresa tendrán la posibilidad también de hacer o iniciar solicitudes de transferencia para pagar facturas desde la sección Facturas de Proveedores.
Tan pronto como uno de los administradores o Manager Avanzado apruebe la solicitud pendiente, será validada y ejecutada la mañana siguiente. Serás entonces notificado de la correcta ejecución de la transferencia por correo electrónico.
En el caso de que haya algún cambio o error, puedes también cancelar una solicitud de transferencia (hasta que tu solicitud sea aprobada por un administrador o Manager).
💡 Si tienes configurada la autenticación reforzada (SCA) en tu cuenta, recibirás una solicitud de confirmación en tu dispositivo vinculado.