Paga varias facturas de proveedores en un único flujo de trabajo directamente desde la sección Facturas de proveedores 🚀. No se requieren archivos CSV o XML externos. Selecciona las facturas que quieras pagar, revisa todos los detalles de pago en una vista consolidada, y confirma todo en una sola acción.
Esta función está disponible para los roles de Titular y Administrador, y para el rol de Manager (con el permiso Hacer transferencias) en los planes de equipo, en 💻 web y 📱 móvil.
¿Cómo proceso un pago de facturas en bloque?
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Accede a tu sección de Facturas de proveedores:
- 💻 Web: ve a Proveedore > Facturas de proveedores
- 📱 Móvil: pulsa Menú, y luego selecciona Facturación> Facturas de proveedores
- Selecciona las facturas: marca las casillas junto a las facturas sin pagar que quieras pagar. Puedes seleccionar facturas de distintos proveedores.
- Inicia el pago en bloque: haz clic en el botón Pagar que aparece en la parte inferior de la pantalla. Si algunas facturas no se pueden procesar (información faltante, pendientes de aprobación, o fuera de la zona SEPA), revísalas antes de continuar.
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Revisa los detalles del pago: comprueba el resumen consolidado con los nombres de los proveedores y los importes, y luego selecciona la cuenta desde la que quieras realizar el pago.
☝️ Solo en 💻 web, también puedes editar la referencia, el importe o la información del proveedor, notificar al beneficiario por correo electrónico, y añadir archivos adjuntos. - Elige un método de pago (solo en 💻 web): selecciona transferencia SEPA, transferencia instantánea, o transferencia programada, y establece una fecha de ejecución para los pagos programados.
- Confirma y ejecuta: procesa todos los pagos en una sola acción, con una única confirmación móvil.
¿Qué ocurre después de confirmar mis pagos?
Una vez confirmados, cada pago se procesa y se vincula a su factura correspondiente:
- Los pagos instantáneos y SEPA pasan a la pestaña Completadas, y cada transacción aparece en tu historial de Transacciones
- Los pagos programados aparecen en Pagos programados, o permanecen en la Bandeja de entrada hasta que se pagan por completo; entonces pasan a Completadas
- Cada factura permanece vinculada a su transacción correspondiente para una trazabilidad completa
¿Qué limitaciones debo conocer?
Ten en cuenta lo siguiente antes de procesar un pago en bloque:
- Todas las facturas de un lote deben usar el mismo método de pago: no se pueden combinar transferencias instantáneas y programadas
- Asegúrate de que el saldo de tu cuenta cubra el importe total de todo el lote
- Los flujos de aprobación también se aplican a los pagos en bloque (disponibles a través del módulo Controles de gasto de equipo) más información
- Se aplican los límites de transferencia: si un pago los supera, la transferencia no se puede realizar y se convierte en una solicitud de pago
- Para las facturas parcialmente pagadas, el pago en bloque usa el importe restante, no el total de la factura
- Los pagos en bloque no admiten pagos con tarjeta ni domiciliaciones