Puedes excluir transacciones directamente desde la pestaña Cuenta de empresa, haz clic en Transacciones, selecciona una y activa la opción Excluir de tus datos de flujo de caja.
Esta función te permite ocultar transacciones específicas (como transferencias entre tus cuentas) de tus datos analíticos, proporcionándote una visión más precisa y personalizable de tus patrones reales de gastos e ingresos.
¿Dónde puedo encontrar y actualizar mis reglas de categorización de transacciones?
Puedes gestionar tus reglas de categorización de transacciones desde la pestaña Flujo de caja. > Haz clic en la sección Personalización > Selecciona Reglas.
Esta ubicación centralizada te permite configurar y modificar reglas que categorizan automáticamente tus transacciones según las necesidades de tu negocio.
¿Dónde puedo ver todas las transacciones que he ocultado de mis análisis de flujo de caja?
Hay dos formas de ver tus transacciones excluidas:
- Desde la previsión de flujo de caja: Haz clic en cualquier mes específico para ver una lista detallada de las transacciones que has excluido de los análisis para ese período.
Desde el panel de detalles de transacciones: Al ver transacciones individuales, puedes ver su estado de exclusión y cambiar su visibilidad directamente desde esta pantalla.
¿Qué tipos de transacciones debería considerar excluir?
Considera excluir:
- Transferencias internas entre tus propias cuentas
- Movimientos de préstamos que no representan ingresos o gastos reales del negocio
- Correcciones puntuales o ajustes
- Transacciones duplicadas que podrían distorsionar la precisión de tu previsión
¿Cómo mejora la exclusión de transacciones mi previsión de flujo de caja?
Al excluir transacciones no operativas como las transferencias internas, tu previsión de flujo de caja se vuelve más precisa al centrarse solo en los ingresos y gastos reales del negocio. Esto te proporciona una imagen más clara del verdadero rendimiento financiero de tu empresa y te ayuda a mejorar la planificación financiera y la toma de decisiones.
¿Puedo revertir la exclusión de transacciones?
Sí, puedes revertir fácilmente la exclusión desactivando la opción Excluir de tus datos de flujo de caja, ya sea desde la lista de transacciones o al ver las transacciones excluidas en el desglose mensual de tu flujo de caja.