¿Qué información proporciona la sección Vista General?
La sección Vista General te ofrece una visión rápida de tus finanzas en un solo lugar: desde tu saldo disponible y tus transacciones recientes, hasta las variaciones de tu flujo de caja, las facturas pendientes de clientes y proveedores, y un desglose completo de tus entradas y salidas, tanto a lo largo del tiempo como por categoría.
¿Qué puedo aprender de estos siete gráficos?
Estas siete secciones te permiten ver de un vistazo:
- Tu saldo disponible: el total de fondos disponibles actualmente en tus cuentas.
- Tus últimas transacciones: un resumen de la actividad más reciente de tus cuentas.
- Las variaciones de tu flujo de caja: los cambios en la tesorería durante los últimos 12 meses, que muestran la diferencia entre entradas y salidas.
- Facturas de clientes por cobrar: una visión general del importe total pendiente de cobro de tus clientes, con una lista de los próximos vencimientos ordenados por prioridad.
- Facturas de proveedores por pagar: una visión general del importe total que debes a proveedores, con una lista de las facturas pendientes, incluyendo sus fechas de vencimiento e importes.
- Entradas y salidas: dos gráficos de área que muestran tus movimientos totales de caja en el mes en curso, para ofrecerte una visión rápida del dinero que entra y sale a lo largo del tiempo.
- Entradas y salidas por categoría: dos gráficos que desglosan tus entradas y salidas por categoría, para que puedas ver exactamente de dónde viene tu dinero y en qué se va.
👉 Bueno saberlo: para gestionar las categorías de las transacciones y tu flujo de caja, puedes ir a la sección Flujo de caja.
☝️ Nota: los datos de estos gráficos provienen directamente de la sección Gestión del flujo de caja de la aplicación.
¿Cómo puedo personalizarlo?
Puedes seleccionar los datos de la cuenta que quieres consultar haciendo clic en la casilla situada en la parte superior izquierda. Las secciones Transacciones y Flujo de caja también se pueden personalizar, lo que te permite elegir el período que te interesa.
👆 Bueno saberlo: al pasar el cursor sobre el gráfico de Flujo de caja, puedes ver un desglose de tus indicadores para el período seleccionado. Por ejemplo, si el gráfico está configurado en Últimos 3 meses y pasas el cursor sobre un mes concreto, verás el saldo total, el total de entradas, el total de salidas y el consumo de caja de ese mes.